Fondsgrösse | CHF 446 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.
Berkshire Hathaway | 3,00% |
Microsoft | 2,66% |
Amazon com | 2,30% |
Apple | 2,21% |
Meta Platforms | 2,19% |
JPMorgan Chase | 2,17% |
ExxonMobil | 1,57% |
Intel | 1,32% |
Wells Fargo | 1,24% |
Verizon Communications | 1,23% |
USA | 95,71% |
Irland | 1,58% |
Sonstige | 2,71% |
Finanzdienstleistungen | 19,41% |
Technologie | 16,26% |
Gesundheitswesen | 11,74% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,05% |
Sonstige | 42,54% |
Lfd. Jahr | +13,70% |
1 Monat | +1,32% |
3 Monate | +11,06% |
6 Monate | +17,89% |
1 Jahr | +18,84% |
3 Jahre | +21,51% |
5 Jahre | +54,12% |
Seit Auflage (MAX) | +220,95% |
2023 | +4,57% |
2022 | -6,85% |
2021 | +35,36% |
2020 | -2,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,41 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,41 | 1,75% |
2023 | CHF 0,41 | 1,73% |
2022 | CHF 0,42 | 1,62% |
2021 | CHF 0,34 | 1,77% |
2020 | CHF 0,34 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 12,53% |
Volatilität 3 Jahre | 17,34% |
Volatilität 5 Jahre | 22,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,96% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -57,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.739 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 415 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 87 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 69 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |