Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Shell | 9,91% |
HSBC Holdings | 7,95% |
BP | 6,84% |
British Amer Tobacco | 3,86% |
Glencore | 3,56% |
Unilever | 3,44% |
GSK | 3,24% |
Rio Tinto | 3,16% |
Barclays | 3,03% |
Lloyds Banking Group | 2,92% |
Grossbritannien | 91,45% |
Schweiz | 3,79% |
Irland | 2,01% |
Sonstige | 2,75% |
Finanzdienstleistungen | 24,68% |
Energie | 16,93% |
Basiskonsumgüter | 16,28% |
Grundstoffe | 9,35% |
Sonstige | 32,76% |
Lfd. Jahr | +11,16% |
1 Monat | +4,71% |
3 Monate | +12,25% |
6 Monate | +12,58% |
1 Jahr | +7,18% |
3 Jahre | +19,96% |
5 Jahre | +11,43% |
Seit Auflage (MAX) | +12,30% |
2023 | +3,72% |
2022 | -0,48% |
2021 | +25,83% |
2020 | -21,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,01% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,54 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,54 | 4,11% |
2023 | CHF 0,54 | 4,36% |
2022 | CHF 0,52 | 4,02% |
2021 | CHF 0,53 | 4,94% |
2020 | CHF 0,31 | 2,22% |
Volatilität 1 Jahr | 12,44% |
Volatilität 3 Jahre | 17,76% |
Volatilität 5 Jahre | 22,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |