Fondsgrösse | CHF 431 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
US912828K742 | 2,72% |
US91282CEH07 | 2,58% |
US91282CCW91 | 2,19% |
US91282CAT80 | 2,04% |
US912828M565 | 2,04% |
US91282CCF68 | 2,04% |
US91282CBC47 | 2,00% |
US91282CBW01 | 1,99% |
US91282CBH34 | 1,96% |
US91282CAZ41 | 1,90% |
USA | 64,79% |
Sonstige | 35,21% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,84% |
1 Monat | +3,40% |
3 Monate | +5,46% |
6 Monate | +3,92% |
1 Jahr | +4,82% |
3 Jahre | -1,10% |
5 Jahre | -4,75% |
Seit Auflage (MAX) | -2,64% |
2023 | -5,37% |
2022 | -2,75% |
2021 | +2,97% |
2020 | -6,06% |
Volatilität 1 Jahr | 7,26% |
Volatilität 3 Jahre | 8,24% |
Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,79% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU31 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU3N MM | CBU3N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGU3 | CSBGU3 IM IXM0121 | CSBGU3.MI IXM0121.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU31 LN IXM0122 | CU31.L IXM0122.DE | |
London Stock Exchange | USD | CBU3 | CBU3 LN IXM012 | CBU3.L IXM012.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU3 | CSBGU3 SE IXM012 | CSBGU3.S IXM012.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.888 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.188 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |