Fondsgrösse | CHF 63 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Merrill Lynch International |
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LU0290358497 | 2,99% |
FR001400FYQ4 | 1,07% |
FR0013415627 | 1,03% |
Microsoft | 0,97% |
FR0013508470 | 0,97% |
NVIDIA | 0,83% |
Taiwan Semicon Mfg | 0,63% |
DE0001141828 | 0,60% |
DE0001141836 | 0,59% |
ES0000012L29 | 0,53% |
Technologie | 7,28% |
Finanzdienstleistungen | 4,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,46% |
Gesundheitswesen | 3,10% |
Sonstige | 82,03% |
Lfd. Jahr | +6,29% |
1 Monat | +0,65% |
3 Monate | +5,29% |
6 Monate | +8,15% |
1 Jahr | +5,65% |
3 Jahre | -11,24% |
5 Jahre | -4,30% |
Seit Auflage (MAX) | +13,56% |
2023 | +1,57% |
2022 | -16,42% |
2021 | +2,85% |
2020 | +1,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | CHF 0,16 | 1,16% |
2021 | CHF 0,12 | 0,88% |
2020 | CHF 0,29 | 2,13% |
2019 | CHF 0,27 | 2,16% |
Volatilität 1 Jahr | 5,70% |
Volatilität 3 Jahre | 8,14% |
Volatilität 5 Jahre | 10,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,09 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,25% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 182 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist | 25 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | 19 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |