Index | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Grossbritannien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 259 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.
GB00BPCJD880 | 4,23% |
GB00BL6C7720 | 3,91% |
GB00BMV7TC88 | 3,37% |
GB00BM8Z2T38 | 2,91% |
GB00BMF9LG83 | 2,86% |
GB00BLPK7227 | 2,69% |
GB00BPCJD997 | 2,65% |
GB0004893086 | 2,42% |
GB00BQC4R999 | 2,38% |
GB00BMGR2809 | 2,37% |
Grossbritannien | 60,11% |
Sonstige | 39,89% |
Sonstige | 98,96% |
Lfd. Jahr | +1,30% |
1 Monat | -2,78% |
3 Monate | +1,58% |
6 Monate | +9,98% |
1 Jahr | +0,94% |
3 Jahre | -35,16% |
5 Jahre | -32,67% |
Seit Auflage (MAX) | -22,18% |
2023 | -0,87% |
2022 | -34,10% |
2021 | -3,25% |
2020 | +3,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,68 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,68 | 3,57% |
2023 | CHF 0,62 | 3,18% |
2022 | CHF 0,38 | 1,28% |
2021 | CHF 0,33 | 1,07% |
2020 | CHF 0,36 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 10,57% |
Volatilität 3 Jahre | 14,46% |
Volatilität 5 Jahre | 13,79% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,55 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VGOV GY IVGOV | VGOV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VGOV | VGOV LN IVGOVGBP | VGOV.L | |
XETRA | EUR | VGOV | IVGOV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.706 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |