Fondsgrösse | CHF 114 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Februar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Intermediate Capital Grp | 5,99% |
British Amer Tobacco | 5,03% |
Legal & General Group | 5,03% |
IG Group Holdings | 4,94% |
National Grid | 4,86% |
Primary Health Properties | 4,53% |
Hargreaves Lansdown | 4,41% |
Schroders | 4,08% |
BAE Systems | 4,04% |
Unilever | 3,72% |
Grossbritannien | 94,12% |
Irland | 1,80% |
Sonstige | 4,08% |
Finanzdienstleistungen | 21,67% |
Industrie | 21,12% |
Basiskonsumgüter | 13,41% |
Immobilien | 10,71% |
Sonstige | 33,09% |
Lfd. Jahr | +3,99% |
1 Monat | +0,62% |
3 Monate | +3,99% |
6 Monate | +10,37% |
1 Jahr | +1,83% |
3 Jahre | -9,21% |
5 Jahre | -12,02% |
Seit Auflage (MAX) | +25,16% |
2023 | +1,90% |
2022 | -17,33% |
2021 | +16,94% |
2020 | -21,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,73% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,41 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,41 | 3,66% |
2023 | CHF 0,41 | 3,76% |
2022 | CHF 0,51 | 3,70% |
2021 | CHF 0,52 | 4,24% |
2020 | CHF 0,39 | 2,39% |
Volatilität 1 Jahr | 13,27% |
Volatilität 3 Jahre | 16,48% |
Volatilität 5 Jahre | 21,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -45,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPYG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UKDV | UKDV LN INSPYG | UKDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UKDV | UKDV SE INSPYGC | UKDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYG | SPYG GY INSPYGE | SPYG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | 921 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |