Fondsgrösse | CHF 135 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Juni 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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XS2240463674 | 0,52% |
US893647BL01 | 0,50% |
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USA | 38,44% |
Italien | 6,73% |
Frankreich | 4,84% |
Grossbritannien | 4,82% |
Sonstige | 45,17% |
Sonstige | 99,26% |
Lfd. Jahr | +8,76% |
1 Monat | +3,92% |
3 Monate | +8,44% |
6 Monate | +10,06% |
1 Jahr | +12,63% |
3 Jahre | -7,83% |
5 Jahre | -0,67% |
Seit Auflage (MAX) | +14,79% |
2023 | +6,98% |
2022 | -19,09% |
2021 | +6,61% |
2020 | -3,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,26 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,26 | 5,51% |
2023 | CHF 5,26 | 5,70% |
2022 | CHF 4,32 | 3,63% |
2021 | CHF 4,64 | 4,00% |
2020 | CHF 4,73 | 3,77% |
Volatilität 1 Jahr | 6,96% |
Volatilität 3 Jahre | 9,63% |
Volatilität 5 Jahre | 11,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,81 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GHYS | GHYS LN INAVHYSG | GHYS.L X22SINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.834 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.030 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.617 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 771 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |