Fondsgrösse | CHF 128 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D.
US760942BA98 | 1,37% |
XS1959337749 | 1,26% |
XS1807174559 | 1,23% |
XS1582346968 | 1,16% |
XS2155352748 | 0,97% |
US715638DF60 | 0,90% |
US760942BD38 | 0,87% |
US731011AW25 | 0,86% |
US760942BE11 | 0,83% |
XS1959337582 | 0,80% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,48% |
1 Monat | +0,99% |
3 Monate | +3,67% |
6 Monate | +9,75% |
1 Jahr | +2,38% |
3 Jahre | -13,75% |
5 Jahre | -11,82% |
Seit Auflage (MAX) | +2,86% |
2023 | -2,19% |
2022 | -16,38% |
2021 | +2,15% |
2020 | -2,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,41 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,41 | 4,34% |
2023 | CHF 0,41 | 4,26% |
2022 | CHF 0,69 | 5,66% |
2021 | CHF 0,50 | 4,01% |
2020 | CHF 0,61 | 4,56% |
Volatilität 1 Jahr | 8,67% |
Volatilität 3 Jahre | 9,62% |
Volatilität 5 Jahre | 9,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUA | XQUA IM XQUACIV | XQUA.MI XQUACHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XQUA | XQUA LN XQUAIV | XQUA.L XQUAINAV.SG | |
XETRA | EUR | XQUA | XQUA GY | XQUA.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.185 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 461 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |