Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +3,69% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +3,81% |
6 Monate | +2,82% |
1 Jahr | +2,11% |
3 Jahre | +15,41% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +6,13% |
2022 | -0,78% |
2021 | +10,58% |
2020 | +0,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,32 | 1,21% |
2019 | CHF 0,32 | 1,31% |
2018 | CHF 0,31 | 1,22% |
2017 | CHF 0,33 | 1,41% |
2016 | CHF 0,30 | 1,30% |
Volatilität 1 Jahr | 9,56% |
Volatilität 3 Jahre | 10,79% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | PSVX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPVX | SPVX IM ISPVX | SPVX.MI | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | SPVX | SPVX FP ISPVX | SPVX.PA | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | SPVG | SPVG LN ISPVU | SPVG.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | SPVX | SPVX LN ISPVU | SPVX.L | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | SPVX | SPVX SW ISPVU | SPVX.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | PSVX | PSVX GY ISPVX | PSVX.DE | Susquehanna |