Fondsgrösse | CHF 283 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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USA | 83,63% |
Sonstige | 16,37% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +7,48% |
1 Monat | +4,04% |
3 Monate | +5,23% |
6 Monate | +2,99% |
1 Jahr | -0,43% |
3 Jahre | -6,98% |
5 Jahre | +1,61% |
Seit Auflage (MAX) | +6,85% |
2023 | -5,88% |
2022 | -11,62% |
2021 | +9,59% |
2020 | +1,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,86 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,86 | 3,22% |
2023 | CHF 1,12 | 4,15% |
2022 | CHF 2,12 | 6,50% |
2021 | CHF 1,08 | 3,49% |
2020 | CHF 0,22 | 0,72% |
Volatilität 1 Jahr | 9,40% |
Volatilität 3 Jahre | 10,52% |
Volatilität 5 Jahre | 9,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,05 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TIPS | TIPS IM INSYBYE | BRTIPS.MI INSYBYEiv.OQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TIPS | TIPS LN INSYBY | SPTIPS.L INSYBYiv.OQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UTIP | UTIP LN INSYBYP | UTIP.L INSYBYPiv.OQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | TIPS | TIPS SW INSYBY | ISTIPS.S INSYBYiv.OQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBY | SYBY GY INSYBYE | SYBY.DE INSYBYEiv.OQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.708 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |