Fondsgrösse | CHF 55 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | AUD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Januar 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D.
BHP Group Ltd. | 10,54% |
Commonwealth Bank of Australia | 8,59% |
CSL Ltd. | 6,33% |
National Australia Bank | 4,44% |
Westpac Banking Corp. | 3,69% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,56% |
Macquarie Group Ltd. | 2,99% |
Wesfarmers Ltd. | 2,90% |
Woodside Energy Group | 2,67% |
Fortescue Ltd. | 2,22% |
Australien | 94,55% |
Neuseeland | 1,33% |
Irland | 1,11% |
Sonstige | 3,01% |
Finanzdienstleistungen | 28,72% |
Grundstoffe | 22,87% |
Gesundheitswesen | 9,88% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,83% |
Sonstige | 31,70% |
Lfd. Jahr | +7,96% |
1 Monat | +5,50% |
3 Monate | +5,80% |
6 Monate | +13,91% |
1 Jahr | +12,43% |
3 Jahre | +5,04% |
5 Jahre | +25,94% |
Seit Auflage (MAX) | +34,87% |
2023 | +1,40% |
2022 | -6,59% |
2021 | +13,49% |
2020 | +1,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,26 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,26 | 3,59% |
2023 | CHF 1,43 | 3,89% |
2022 | CHF 2,03 | 4,91% |
2021 | CHF 0,92 | 2,46% |
2020 | CHF 1,82 | 4,62% |
Volatilität 1 Jahr | 15,11% |
Volatilität 3 Jahre | 17,57% |
Volatilität 5 Jahre | 22,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DX2S | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAUS | XAUS IM XAUSINVA | XAUS.MI XAUSINAVA.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XAUS | XAUS LN XAUSINVG | XAUS.L XAUSINAVG.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | LF1 SP | DAUS.SI LF1USDINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | DX2S | XAUS GS | XAUS.SG | |
XETRA | EUR | DX2S | XAUS GY | XAUS.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 374 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 186 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 52 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 35 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 23 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |