Fondsgrösse | CHF 139 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828R366 | 1,42% |
USA | 62,91% |
Sonstige | 37,09% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,52% |
1 Monat | +3,33% |
3 Monate | +8,81% |
6 Monate | +1,55% |
1 Jahr | +1,80% |
3 Jahre | -3,58% |
5 Jahre | -3,97% |
Seit Auflage (MAX) | -3,55% |
2023 | -5,35% |
2022 | -2,55% |
2021 | +2,97% |
2020 | -6,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,03 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,03 | 2,06% |
2023 | CHF 2,64 | 1,79% |
2022 | CHF 1,50 | 0,98% |
2021 | CHF 4,42 | 2,90% |
2020 | CHF 3,99 | 2,40% |
Volatilität 1 Jahr | 7,38% |
Volatilität 3 Jahre | 8,21% |
Volatilität 5 Jahre | 7,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | D5BE | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE | |
XETRA | CHF | - | XUT3GBIV | MDAUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.397 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.264 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 513 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 441 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |