Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +1,45% |
1 Monat | -0,30% |
3 Monate | +2,19% |
6 Monate | +2,39% |
1 Jahr | +3,46% |
3 Jahre | -8,29% |
5 Jahre | -1,32% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -0,98% |
2022 | -3,76% |
2021 | -4,04% |
2020 | +7,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,09 | 0,94% |
2020 | CHF 1,09 | 0,91% |
2019 | CHF 1,16 | 0,92% |
2018 | CHF 1,28 | 0,97% |
Volatilität 1 Jahr | 4,20% |
Volatilität 3 Jahre | 4,11% |
Volatilität 5 Jahre | 4,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,69 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXGS1 GF CNAVGS1 | CBIBOXSC1T.F CBOXSC1TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | 8521 | CBOXGS1 GS CNAVGS1 | CBIBOXSC1T.SG CBOXSC1TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8521 | CBOXGS1 GY CNAVF521 | CBIBOXSC1T.DE CBOXGS1EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |