Fondsgrösse | CHF 27 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
DE0001102390 | 10,96% |
DE0001102408 | 10,44% |
DE0001102382 | 10,12% |
DE0001102374 | 10,09% |
DE0001141836 | 9,05% |
DE0001141828 | 8,96% |
DE0001141844 | 7,68% |
DE0001141810 | 7,57% |
DE000BU22015 | 5,95% |
DE000BU22007 | 5,93% |
Deutschland | 76,29% |
Sonstige | 23,71% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,46% |
1 Monat | +3,24% |
3 Monate | +4,94% |
6 Monate | +3,10% |
1 Jahr | +0,17% |
3 Jahre | -14,59% |
5 Jahre | -16,70% |
Seit Auflage (MAX) | -35,10% |
2023 | -3,44% |
2022 | -9,30% |
2021 | -5,30% |
2020 | -1,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,84 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,84 | 0,63% |
2023 | CHF 0,82 | 0,63% |
2022 | CHF 1,71 | 1,17% |
2021 | CHF 1,18 | 0,76% |
2016 | CHF 0,74 | 0,46% |
Volatilität 1 Jahr | 4,60% |
Volatilität 3 Jahre | 5,79% |
Volatilität 5 Jahre | 5,16% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB13 | XB13 IM | XB13.MI XB13NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BC | XB13 GY | XB13.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |