Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers Italy Government Bond UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | +8,81% |
1 Monat | -2,06% |
3 Monate | +4,31% |
6 Monate | +5,95% |
1 Jahr | +12,60% |
3 Jahre | +14,42% |
5 Jahre | +8,25% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -5,59% |
2022 | +9,41% |
2021 | -0,09% |
2020 | -6,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 1,33% |
2019 | CHF 0,90 | 1,29% |
2018 | CHF 0,46 | 0,61% |
2017 | CHF 0,60 | 0,87% |
2016 | CHF 1,21 | 1,74% |
Volatilität 1 Jahr | 7,26% |
Volatilität 3 Jahre | 7,93% |
Volatilität 5 Jahre | 10,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | XBO1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBTP | XBTP IM | XBTP.MI XBO1NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBO1 | XBO1 GY XBTPEUIV | XBO1.DE XBTPEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 823 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |