Fondsgrösse | CHF 261 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. August 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FYQ4 | 7,62% |
FR0013415627 | 7,40% |
FR0013508470 | 6,91% |
FR0014007TY9 | 4,92% |
DE0001141836 | 4,25% |
DE0001141828 | 4,22% |
ES0000012L29 | 3,77% |
DE0001141844 | 3,63% |
DE0001141810 | 3,54% |
ES0000012F92 | 3,32% |
Frankreich | 21,42% |
Italien | 17,84% |
Deutschland | 14,83% |
Spanien | 10,22% |
Niederlande | 2,71% |
Sonstige | 32,98% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,64% |
1 Monat | +3,27% |
3 Monate | +5,10% |
6 Monate | +3,65% |
1 Jahr | +0,81% |
3 Jahre | -13,61% |
5 Jahre | -14,54% |
Seit Auflage (MAX) | -9,30% |
2023 | -2,74% |
2022 | -9,15% |
2021 | -5,17% |
2020 | -0,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,94 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,94 | 0,62% |
2023 | CHF 0,42 | 0,28% |
2022 | CHF 0,19 | 0,11% |
2021 | CHF 0,23 | 0,13% |
2016 | CHF 1,14 | 0,65% |
Volatilität 1 Jahr | 4,67% |
Volatilität 3 Jahre | 5,89% |
Volatilität 5 Jahre | 5,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,81 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03B | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | X03B | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03B | X03B GY X03BIV | X03B.DE X03BINAV.SG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.407 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.236 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 569 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 330 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 43 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |