Fondsgrösse | CHF 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.
Nestlé SA | 19,00% |
Novartis AG | 13,23% |
Roche Holding AG | 12,54% |
UBS Group AG | 6,17% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,86% |
Zurich Insurance Group AG | 4,64% |
ABB Ltd. | 4,24% |
Sika AG | 2,65% |
Holcim Ltd. | 2,49% |
Givaudan SA | 2,41% |
Schweiz | 97,98% |
Sonstige | 2,02% |
Gesundheitswesen | 33,24% |
Basiskonsumgüter | 20,94% |
Finanzdienstleistungen | 17,96% |
Industrie | 8,80% |
Sonstige | 19,06% |
Lfd. Jahr | -1,30% |
1 Monat | -1,52% |
3 Monate | -0,45% |
6 Monate | +8,79% |
1 Jahr | +3,64% |
3 Jahre | +12,33% |
5 Jahre | +38,91% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +25,99% |
2022 | -11,81% |
2021 | +28,26% |
2020 | -3,98% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,57% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,28 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,28 | 1,60% |
2020 | CHF 0,28 | 1,52% |
2019 | CHF 0,30 | 1,98% |
2018 | CHF 0,23 | 1,35% |
2017 | CHF 0,26 | 1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 22,92% |
Volatilität 3 Jahre | 17,40% |
Volatilität 5 Jahre | 16,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | S2EUAH | S2EUAH SW IS2EUAHS | S2EUAH.S S2EUAHEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 149 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 4 | 0,23% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |