UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis

ISIN LU1107559459

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Valorennummer 25381755

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
3 Mio.
Positionen
101
  • Dieser Fonds wurde liquidiert oder mit einem anderen Fonds verschmolzen. Aus diesem Grund werden die Fondsinformationen nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen zu diesem Fonds kontaktieren Sie bitte den Fondsanbieter.
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis bildet den FTSE 100 Index nach. Der FTSE 100 Index bietet Zugang zu den 100 grössten Aktien aus Grossbritannien.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis ist ein sehr kleiner ETF mit 3 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 2. Oktober 2014 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 3 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
14,06%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Oktober 2014
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland Nicht steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
47,30%
Shell Plc
8,40%
AstraZeneca PLC
8,06%
HSBC Holdings Plc
6,25%
Unilever Plc
5,01%
BP Plc
4,00%
Diageo Plc
3,28%
GSK Plc
3,28%
RELX
3,21%
Rio Tinto Plc
3,11%
British American Tobacco plc
2,70%

Länder

Grossbritannien
90,19%
Irland
3,76%
Schweiz
2,92%
Sonstige
3,13%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
17,43%
Basiskonsumgüter
17,32%
Industrie
12,98%
Energie
12,40%
Sonstige
39,87%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +14,08%
1 Monat -0,96%
3 Monate +5,34%
6 Monate +2,20%
1 Jahr +12,53%
3 Jahre +17,09%
5 Jahre +13,00%
Seit Auflage (MAX) -
2023 -13,10%
2022 +17,53%
2021 +0,94%
2020 -5,80%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,20%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,56

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,56 4,53%
2019 CHF 0,56 4,59%
2018 CHF 0,59 4,00%
2017 CHF 0,34 2,62%
2016 CHF 0,61 4,57%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 14,06%
Volatilität 3 Jahre 12,87%
Volatilität 5 Jahre 18,08%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,89
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,42
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,14
Maximum Drawdown 1 Jahr -
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange GBP 100UKD 100UKD SW
I100UKD
100UKD.S
100UKDGBPINAV=SOLA
Commerzbank AG
UBS AG

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) 13.534 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing 4.462 0,09% p.a. Ausschüttend Vollständig
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) 2.511 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP 623 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist 105 0,14% p.a. Ausschüttend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?

Der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis hat die Valorennummer 25381755.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?

Der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis hat die ISIN LU1107559459.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.