Fondsgrösse | CHF 201 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CHT18 | 9,61% |
US91282CFV81 | 8,90% |
US91282CGM73 | 8,55% |
US91282CHC82 | 8,38% |
US91282CCS89 | 8,38% |
US91282CEP23 | 8,36% |
US91282CDJ71 | 8,14% |
US91282CFF32 | 8,06% |
US91282CDY49 | 8,02% |
US91282CCB54 | 7,90% |
USA | 49,77% |
Sonstige | 50,23% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,52% |
1 Monat | +3,86% |
3 Monate | +6,62% |
6 Monate | +3,75% |
1 Jahr | -2,14% |
3 Jahre | -14,62% |
5 Jahre | -11,79% |
Seit Auflage (MAX) | -7,82% |
2023 | -5,98% |
2022 | -13,91% |
2021 | +0,34% |
2020 | +0,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,42 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,42 | 1,77% |
2023 | CHF 1,42 | 1,81% |
2022 | CHF 1,34 | 1,46% |
2021 | CHF 1,48 | 1,58% |
2020 | CHF 2,00 | 2,10% |
Volatilität 1 Jahr | 10,48% |
Volatilität 3 Jahre | 11,19% |
Volatilität 5 Jahre | 10,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,28% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYX7 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | U71G | U71G LN U71GIV | U71G.L U71GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US71 | US71 LN US71IV | US71.L US71INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 682 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 127 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |