Fondsgrösse | CHF 277 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist.
GB00BK5CVX03 | 6,90% |
GB00BYZW3G56 | 6,68% |
GB00BTHH2R79 | 6,31% |
GB0030880693 | 6,21% |
GB00BDRHNP05 | 6,09% |
GB00BHBFH458 | 5,81% |
GB00BPCJD880 | 5,77% |
GB00BFWFPL34 | 5,76% |
GB00BLPK7110 | 5,69% |
GB00BMGR2791 | 5,68% |
Grossbritannien | 89,86% |
Sonstige | 10,14% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,15% |
1 Monat | +3,54% |
3 Monate | +6,85% |
6 Monate | +5,30% |
1 Jahr | +3,96% |
3 Jahre | -13,47% |
5 Jahre | -13,00% |
Seit Auflage (MAX) | -11,68% |
2023 | -0,12% |
2022 | -13,83% |
2021 | +0,65% |
2020 | -4,50% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,31% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,25 | 1,34% |
2023 | CHF 0,25 | 1,38% |
2022 | CHF 0,26 | 1,23% |
2021 | CHF 0,35 | 1,61% |
2020 | CHF 0,49 | 2,09% |
Volatilität 1 Jahr | 5,96% |
Volatilität 3 Jahre | 7,86% |
Volatilität 5 Jahre | 8,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,66 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GIL5 | GIL5 LN GIL5IV | GIL5.L GIL5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.703 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |