Fondsgrösse | CHF 395 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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Kühne + Nagel International AG | 6,00% |
Sonova Holding AG | 5,03% |
Logitech International SA | 4,38% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,30% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,09% |
VAT Group AG | 4,02% |
Julius Bär Gruppe AG | 3,58% |
Schindler Holding AG | 3,23% |
Roche Holding AG | 2,82% |
Swiss Prime Site AG | 2,48% |
Schweiz | 97,53% |
Sonstige | 2,47% |
Industrie | 29,62% |
Gesundheitswesen | 14,65% |
Finanzdienstleistungen | 14,34% |
Technologie | 11,79% |
Sonstige | 29,60% |
Lfd. Jahr | +1,87% |
1 Monat | +1,00% |
3 Monate | +1,77% |
6 Monate | +8,13% |
1 Jahr | +5,31% |
3 Jahre | -3,74% |
5 Jahre | +31,63% |
Seit Auflage (MAX) | +190,05% |
2023 | +9,95% |
2022 | -22,99% |
2021 | +20,55% |
2020 | +7,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,59 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,59 | 2,33% |
2023 | CHF 2,59 | 2,48% |
2022 | CHF 2,20 | 1,59% |
2021 | CHF 2,55 | 2,18% |
2020 | CHF 2,07 | 1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 10,92% |
Volatilität 3 Jahre | 15,05% |
Volatilität 5 Jahre | 16,39% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,81% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,98% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SMIM (CHF) A-dis | 1.297 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SMIM (CH) | 1.099 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |