Fondsgrösse | CHF 171 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juli 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
FAST RETAILING CO., LTD. | 10,92% |
Tokyo Electron Ltd. | 7,66% |
Advantest Corp. | 4,27% |
SoftBank Group Corp. | 3,55% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,69% |
KDDI Corp. | 2,69% |
DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 2,18% |
TDK Corp. | 2,05% |
FANUC Corp. | 1,89% |
Terumo Corp. | 1,84% |
Japan | 99,66% |
Sonstige | 0,34% |
Technologie | 24,56% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,57% |
Industrie | 18,54% |
Gesundheitswesen | 9,99% |
Sonstige | 25,34% |
Lfd. Jahr | +22,49% |
1 Monat | +5,94% |
3 Monate | +21,88% |
6 Monate | +23,80% |
1 Jahr | +27,35% |
3 Jahre | +0,63% |
5 Jahre | +35,14% |
Seit Auflage (MAX) | +77,69% |
2023 | +9,88% |
2022 | -19,09% |
2021 | -1,58% |
2020 | +13,00% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,22 | 1,17% |
2023 | CHF 0,24 | 1,34% |
2022 | CHF 0,24 | 1,06% |
2021 | CHF 0,19 | 0,83% |
2020 | CHF 0,23 | 1,11% |
Volatilität 1 Jahr | 15,52% |
Volatilität 3 Jahre | 17,70% |
Volatilität 5 Jahre | 18,45% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -54,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 2.095 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 359 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |