Fondsgrösse | CHF 41 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF.
Adyen | 3,72% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,69% |
Banca Monte dei Paschi | 3,69% |
easyJet | 3,23% |
ASML Holding NV | 3,12% |
BE Semiconductor Industries NV | 3,12% |
Castellum AB | 2,99% |
Deutsche Bank AG | 2,81% |
LEG Immobilien SE | 2,80% |
Carnival Plc | 2,76% |
Grossbritannien | 15,46% |
Frankreich | 12,58% |
Deutschland | 11,96% |
Schweden | 11,62% |
Sonstige | 48,38% |
Technologie | 16,58% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,50% |
Gesundheitswesen | 12,88% |
Finanzdienstleistungen | 12,53% |
Sonstige | 41,51% |
Lfd. Jahr | +12,13% |
1 Monat | +7,37% |
3 Monate | +11,30% |
6 Monate | +25,35% |
1 Jahr | +14,83% |
3 Jahre | -8,51% |
5 Jahre | +27,47% |
Seit Auflage (MAX) | +76,55% |
2023 | +10,24% |
2022 | -32,20% |
2021 | +19,14% |
2020 | +14,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,24 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,24 | 0,76% |
2023 | CHF 0,20 | 0,69% |
2022 | CHF 0,73 | 1,65% |
2021 | CHF 0,11 | 0,29% |
2020 | CHF 0,36 | 1,07% |
Volatilität 1 Jahr | 17,17% |
Volatilität 3 Jahre | 22,64% |
Volatilität 5 Jahre | 22,98% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,13 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -60,27% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4E | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4E | ETFSS4P GY ISS4P | ETFSS4P.DE ISS4P.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.451 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 142 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 114 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 65 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |