Fondsgrösse | CHF 811 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juni 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF.
SAP SE | 10,75% |
Siemens AG | 10,10% |
Allianz SE | 7,98% |
Airbus SE | 7,12% |
Deutsche Telekom AG | 6,46% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,37% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,00% |
Infineon Technologies AG | 3,62% |
Deutsche Post AG | 3,40% |
BASF SE | 3,27% |
Deutschland | 91,38% |
Niederlande | 7,12% |
Sonstige | 1,50% |
Industrie | 25,77% |
Finanzdienstleistungen | 19,14% |
Technologie | 14,37% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,38% |
Sonstige | 28,34% |
Lfd. Jahr | +16,61% |
1 Monat | +8,07% |
3 Monate | +16,44% |
6 Monate | +21,93% |
1 Jahr | +19,47% |
3 Jahre | +8,80% |
5 Jahre | +37,42% |
Seit Auflage (MAX) | +62,00% |
2023 | +12,46% |
2022 | -16,85% |
2021 | +10,01% |
2020 | +2,31% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,52 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,52 | 2,47% |
2023 | CHF 1,69 | 3,02% |
2022 | CHF 1,58 | 2,28% |
2021 | CHF 1,36 | 2,12% |
2020 | CHF 1,40 | 2,18% |
Volatilität 1 Jahr | 11,80% |
Volatilität 3 Jahre | 19,17% |
Volatilität 5 Jahre | 22,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -49,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4F | ETFDAXK GY IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.249 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.294 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.096 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 664 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Dax III UCITS ETF Dist | 57 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |