Fondsgrösse | CHF 90 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013516549 | 15,92% |
ES0000012G34 | 8,11% |
ES0000012H41 | 6,63% |
DE0001102507 | 5,94% |
DE0001102622 | 5,31% |
IT0005413171 | 5,12% |
IT0005422891 | 5,10% |
DE0001102531 | 4,91% |
IT0005519787 | 4,80% |
AT0000A2NW83 | 4,16% |
Frankreich | 18,18% |
Italien | 16,43% |
Deutschland | 13,13% |
Spanien | 10,91% |
Sonstige | 41,35% |
Sonstige | 99,71% |
Lfd. Jahr | +2,45% |
1 Monat | +0,30% |
3 Monate | +2,44% |
6 Monate | +6,39% |
1 Jahr | +2,20% |
3 Jahre | -22,74% |
5 Jahre | -22,05% |
Seit Auflage (MAX) | -8,12% |
2023 | +1,23% |
2022 | -19,95% |
2021 | -6,47% |
2020 | +2,74% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,72 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,72 | 0,75% |
2023 | CHF 2,17 | 2,26% |
2022 | CHF 0,75 | 0,63% |
2021 | CHF 0,91 | 0,70% |
2020 | CHF 1,25 | 0,98% |
Volatilität 1 Jahr | 7,11% |
Volatilität 3 Jahre | 8,09% |
Volatilität 5 Jahre | 7,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4N | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4N | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4N | ETFES57 GY IES57 | ETFES57.DE IES57.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 867 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 508 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |