Fondsgrösse | CHF 148 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001104875 | 9,99% |
DE0001104883 | 8,65% |
DE0001104891 | 8,60% |
DE0001104909 | 8,19% |
Deutschland | 87,47% |
Sonstige | 12,53% |
Sonstige | 81,89% |
Lfd. Jahr | +6,52% |
1 Monat | +2,93% |
3 Monate | +4,55% |
6 Monate | +2,92% |
1 Jahr | +1,99% |
3 Jahre | -10,47% |
5 Jahre | -12,79% |
Seit Auflage (MAX) | -37,33% |
2023 | -3,81% |
2022 | -5,91% |
2021 | -4,88% |
2020 | -1,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,83 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,83 | 1,22% |
2023 | CHF 0,60 | 0,89% |
2022 | CHF 0,17 | 0,23% |
2021 | CHF 0,48 | 0,63% |
2020 | CHF 0,34 | 0,44% |
Volatilität 1 Jahr | 4,55% |
Volatilität 3 Jahre | 5,83% |
Volatilität 5 Jahre | 5,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,44 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,45% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4W | - - | - - | - |
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