Fondsgrösse | CHF 109 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 4,53% |
Sony Group Corp. | 2,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,31% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,68% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,56% |
Hitachi Ltd. | 1,54% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,49% |
Mitsubishi Corp. | 1,48% |
Japan | 99,60% |
Sonstige | 0,40% |
Industrie | 24,08% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,53% |
Technologie | 13,75% |
Finanzdienstleistungen | 11,91% |
Sonstige | 31,73% |
Lfd. Jahr | +25,73% |
1 Monat | +6,90% |
3 Monate | +23,08% |
6 Monate | +21,48% |
1 Jahr | +49,08% |
3 Jahre | +32,91% |
5 Jahre | +63,07% |
Seit Auflage (MAX) | +108,78% |
2023 | +22,62% |
2022 | -8,71% |
2021 | +6,02% |
2020 | +4,44% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,25 | 1,55% |
2023 | CHF 2,25 | 1,60% |
2022 | CHF 2,32 | 1,49% |
2021 | CHF 2,16 | 1,44% |
2020 | CHF 1,61 | 1,11% |
Volatilität 1 Jahr | 15,15% |
Volatilität 3 Jahre | 18,62% |
Volatilität 5 Jahre | 18,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -41,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JPNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPNH | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | JPNH IM JPNHEUIV | JPNH.MI JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | JPNH | JPNH FP JPNHEUIV | JPNH.PA JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPNH | JPNH SW JPNHEUIV | JPNH.S JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | JPNH | JPNH GY JPNHEUIV | JPNH.DE JPNHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 291 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |