iShares Asia Property Yield UCITS ETF

ISIN IE00B1FZS244

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Valorennummer 2758517

TER
0,59% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
308 Mio.
Positionen
131
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nach. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus den entwickelten Ländern Asiens, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2% oder mehr haben.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,59% p.a.. Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF ist der einzige ETF, der den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 308 Mio. CHF. Der ETF wurde am 20. Oktober 2006 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 308 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,59% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,00%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. Oktober 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Asia Property Yield UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 131
36,08%
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
7,19%
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
4,83%
Sun Hung Kai Properties Ltd.
4,18%
Link Real Estate Invt
4,04%
Scentre Group
3,33%
CK Asset Holdings Ltd.
2,74%
IE00B50QMP13
2,63%
CapitaLand Ascendas REIT
2,46%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
2,41%
Stockland
2,27%

Länder

Japan
45,29%
Singapur
17,28%
Australien
17,17%
Hongkong
15,54%
Sonstige
4,72%
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Sektoren

Immobilien
98,45%
Sonstige
3,29%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,92%
1 Monat +7,75%
3 Monate +5,63%
6 Monate +5,18%
1 Jahr -2,81%
3 Jahre -19,53%
5 Jahre -25,50%
Seit Auflage (MAX) +8,87%
2023 -11,17%
2022 -11,23%
2021 +7,98%
2020 -16,99%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,75%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,70

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,70 3,51%
2023 CHF 0,72 3,42%
2022 CHF 0,81 3,32%
2021 CHF 0,74 3,20%
2020 CHF 0,80 2,77%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,00%
Volatilität 3 Jahre 12,28%
Volatilität 5 Jahre 16,61%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,23
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,57
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,34
Maximum Drawdown 1 Jahr -17,14%
Maximum Drawdown 3 Jahre -31,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre -41,67%
Maximum Drawdown seit Auflage -70,37%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IASP -
-
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gettex EUR IQQ4 -
-
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Börse Stuttgart EUR IQQ4 -
-
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Borsa Italiana EUR IASP IASP IM
INAVASPE
IASP.MI
IASPINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR IASP IASP NA
INAVASPE
IASP.AS
IASPINAV.DE
London Stock Exchange USD IDAR IDAR LN
INAVASPU
IDAR.L
IASPUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IASP LN
INAVASPP
IASP.L
IASPGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IASP IASP SE
INAVASPU
IASP.S
IASPUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQ4 IQQ4 GY
INAVASPP
IQQ4.DE
IASPGBPINAV.DE

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Asia Property Yield UCITS ETF?

Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF hat die Valorennummer 2758517.

Wie lautet die ISIN des iShares Asia Property Yield UCITS ETF?

Der iShares Asia Property Yield UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZS244.

Wieviel kostet der iShares Asia Property Yield UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Asia Property Yield UCITS ETF beträgt 0,59% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Asia Property Yield UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Asia Property Yield UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des iShares Asia Property Yield UCITS ETF beträgt 308m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.