Fondsgrösse | CHF 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Shell Plc | 9,73% |
HSBC Holdings Plc | 7,98% |
BP Plc | 6,76% |
Glencore Plc | 3,97% |
British American Tobacco plc | 3,91% |
Rio Tinto Plc | 3,41% |
Unilever Plc | 3,38% |
GSK Plc | 3,01% |
Vodafone Group Plc | 2,77% |
Lloyds Banking Group | 2,65% |
Grossbritannien | 91,11% |
Schweiz | 4,19% |
Irland | 1,93% |
Sonstige | 2,77% |
Finanzdienstleistungen | 23,95% |
Energie | 16,68% |
Basiskonsumgüter | 16,54% |
Grundstoffe | 10,05% |
Sonstige | 32,78% |
Lfd. Jahr | +10,17% |
1 Monat | +7,63% |
3 Monate | +8,06% |
6 Monate | +7,79% |
1 Jahr | +12,36% |
3 Jahre | +20,21% |
5 Jahre | +15,57% |
Seit Auflage (MAX) | +11,31% |
2023 | +3,72% |
2022 | -0,48% |
2021 | +25,83% |
2020 | -21,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,54 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,54 | 4,35% |
2023 | CHF 0,54 | 4,36% |
2022 | CHF 0,52 | 4,02% |
2021 | CHF 0,53 | 4,94% |
2020 | CHF 0,31 | 2,22% |
Volatilität 1 Jahr | 12,26% |
Volatilität 3 Jahre | 17,71% |
Volatilität 5 Jahre | 22,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -65,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |