Fondsgrösse | CHF 190 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 26,79% |
Tesla | 5,11% |
Exxon Mobil Corp. | 3,93% |
Johnson & Johnson | 3,65% |
Procter & Gamble Co. | 3,54% |
Adobe | 2,69% |
Salesforce, Inc. | 2,61% |
AMD | 2,59% |
Chevron Corp. | 2,56% |
Cisco Systems, Inc. | 1,94% |
USA | 93,53% |
Irland | 3,14% |
Sonstige | 3,33% |
Technologie | 47,81% |
Energie | 13,04% |
Gesundheitswesen | 12,61% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,18% |
Sonstige | 19,36% |
Lfd. Jahr | +14,43% |
1 Monat | +5,65% |
3 Monate | +14,25% |
6 Monate | +13,79% |
1 Jahr | +24,65% |
3 Jahre | +32,36% |
5 Jahre | +59,65% |
Seit Auflage (MAX) | +176,76% |
2023 | +13,40% |
2022 | -10,57% |
2021 | +33,50% |
2020 | -2,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,67 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,67 | 1,27% |
2023 | CHF 0,67 | 1,32% |
2022 | CHF 0,81 | 1,41% |
2021 | CHF 0,59 | 1,34% |
2020 | CHF 0,65 | 1,42% |
Volatilität 1 Jahr | 13,82% |
Volatilität 3 Jahre | 17,59% |
Volatilität 5 Jahre | 21,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,78 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDU | ISDU LN INAVISUU | ISDU.L ISUSUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISUS LN INAVISUG | ISUS.L ISUSGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | 11 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |