Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF USD.
Public Bank Bhd. | 15,28% |
Malayan Banking Bhd. | 10,13% |
CIMB Group Holdings Bhd. | 8,98% |
Tenaga Nasional | 5,15% |
PETRONAS Chemicals Group | 5,10% |
Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 3,79% |
Hong Leong Bank Bhd. | 3,32% |
Petronas Gas Bhd. | 3,17% |
CelcomDigi | 2,56% |
PPB Group Bhd. | 2,56% |
Malaysia | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Finanzdienstleistungen | 42,53% |
Basiskonsumgüter | 12,74% |
Grundstoffe | 8,89% |
Versorger | 8,32% |
Sonstige | 27,52% |
Lfd. Jahr | -1,11% |
1 Monat | +4,05% |
3 Monate | -1,37% |
6 Monate | -4,93% |
1 Jahr | +0,30% |
3 Jahre | -13,22% |
5 Jahre | -19,11% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,28% |
2022 | -6,30% |
2021 | -4,39% |
2020 | -5,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,96 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,96 | 3,66% |
2022 | CHF 0,96 | 3,48% |
2021 | CHF 0,92 | 3,13% |
2020 | CHF 1,02 | 3,15% |
2019 | CHF 0,97 | 2,79% |
Volatilität 1 Jahr | 14,65% |
Volatilität 3 Jahre | 17,07% |
Volatilität 5 Jahre | 15,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | HMYR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMYD | HMYD IM HMYDEUIV | HMYD.MI HMYDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMYD | HMYD LN HMYRUSDI | HMYD.L HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMYR LN HMYRGBPI | HMYRM.L HMYRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMYR | HMYR SW HMYRUSDI | HMYR.S HMYRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZV | H4ZV GY HMYREURI | H4ZV.DE HMYRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |