Fondsgrösse | CHF 741 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juni 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD.
Prologis Inc | 7,87% |
Equinix | 5,31% |
Welltower | 3,16% |
Simon Property Group | 3,07% |
Public Storage | 2,84% |
Digital Realty Trust | 2,84% |
Realty Income | 2,75% |
VICI Properties | 1,98% |
Extra Space Storage | 1,89% |
AvalonBay Communities | 1,60% |
Immobilien | 99,19% |
Gesundheitswesen | 0,14% |
Sonstige | 0,67% |
Lfd. Jahr | -0,54% |
1 Monat | -1,55% |
3 Monate | +0,91% |
6 Monate | +9,10% |
1 Jahr | +0,91% |
3 Jahre | -14,97% |
5 Jahre | -15,26% |
Seit Auflage (MAX) | +66,97% |
2023 | -0,13% |
2022 | -24,18% |
2021 | +30,84% |
2020 | -17,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,65 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,65 | 3,57% |
2023 | CHF 0,65 | 3,46% |
2022 | CHF 0,69 | 2,72% |
2021 | CHF 0,58 | 2,92% |
2020 | CHF 0,62 | 2,48% |
Volatilität 1 Jahr | 15,04% |
Volatilität 3 Jahre | 16,88% |
Volatilität 5 Jahre | 20,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,34% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,01% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -43,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HPRO | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HPRD | HPRD IM HPRDEUIV | HPRD.MI HPRDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HPRD | HPRD LN HPROUSDI | HPRD.L HPROINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HPRO LN HPROGBPI | HPROP.L HPROINAVGBP=HSBL | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | HPRD | |||
XETRA | EUR | H4ZL | H4ZL GY HPROEURI | H4ZL.DE HPROINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |