Fondsgrösse | CHF 1.907 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF.
IE00BK8M8R05 | 1,40% |
XS0379947236 | 0,73% |
XS1472663670 | 0,64% |
XS2193663619 | 0,63% |
XS2335966631 | 0,62% |
XS2711945878 | 0,58% |
XS2552367687 | 0,55% |
XS1953146245 | 0,50% |
XS1699636574 | 0,50% |
XS1961843171 | 0,49% |
Grossbritannien | 38,00% |
USA | 12,98% |
Niederlande | 7,66% |
Frankreich | 6,09% |
Sonstige | 35,27% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,08% |
1 Monat | +3,82% |
3 Monate | +7,79% |
6 Monate | +7,52% |
1 Jahr | +8,00% |
3 Jahre | -10,96% |
5 Jahre | -6,81% |
Seit Auflage (MAX) | +8,86% |
2023 | +3,31% |
2022 | -15,63% |
2021 | +1,46% |
2020 | -2,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,72% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,23 | 3,86% |
2023 | CHF 3,44 | 3,20% |
2022 | CHF 2,03 | 1,57% |
2021 | CHF 2,33 | 1,79% |
2020 | CHF 2,32 | 1,70% |
Volatilität 1 Jahr | 5,96% |
Volatilität 3 Jahre | 8,15% |
Volatilität 5 Jahre | 8,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,46 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,45% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | ES15 | ES15 LN INAVS15E | ES15.L IS15INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IS15 | IS15 LN INAVS15G | IS15.L IS15GINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | IS15 | IS15 SE INAVS15G | IS15.S IS15GINAV.DE |