Fondsgrösse | CHF 174 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).
DE000BU2Z007 | 2,95% |
DE0001135275 | 2,47% |
DE0001102424 | 2,36% |
DE000BU2Z015 | 2,33% |
DE0001135481 | 2,33% |
DE0001102341 | 2,30% |
DE0001102390 | 2,29% |
DE0001102408 | 2,28% |
DE0001102374 | 2,28% |
DE000BU25018 | 2,27% |
Deutschland | 78,91% |
Sonstige | 21,09% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,18% |
1 Monat | +3,87% |
3 Monate | +1,42% |
6 Monate | +6,12% |
1 Jahr | +0,31% |
3 Jahre | -25,31% |
5 Jahre | -25,13% |
Seit Auflage (MAX) | -18,03% |
2023 | -0,85% |
2022 | -21,96% |
2021 | -6,80% |
2020 | +2,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,18% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,22 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,22 | 0,18% |
2023 | CHF 0,22 | 0,19% |
2016 | CHF 0,04 | 0,03% |
2015 | CHF 0,49 | 0,30% |
2014 | CHF 1,16 | 0,76% |
Volatilität 1 Jahr | 7,14% |
Volatilität 3 Jahre | 8,09% |
Volatilität 5 Jahre | 7,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,79 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0L | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0L | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IDEU | IDEU LN INAVDEUE | IDEU.L IDEUEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SDEU | SDEU LN INAVDEUG | SDEU.L IDEUGINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0L | IS0L GY INAVDEUE | IS0L.DE IDEUEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |