iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B5V94313

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Valorennummer 18572378

TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
174 Mio.
Positionen
63
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden.
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) bildet den Bloomberg Euro Treasury Germany Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury Germany Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in Euro.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 174 Mio. CHF. Der ETF wurde am 8. Mai 2012 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 174 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,20% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,14%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Mai 2012
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 63
23,86%
DE000BU2Z007
2,95%
DE0001135275
2,47%
DE0001102424
2,36%
DE000BU2Z015
2,33%
DE0001135481
2,33%
DE0001102341
2,30%
DE0001102390
2,29%
DE0001102408
2,28%
DE0001102374
2,28%
DE000BU25018
2,27%

Länder

Deutschland
78,91%
Sonstige
21,09%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,18%
1 Monat +3,87%
3 Monate +1,42%
6 Monate +6,12%
1 Jahr +0,31%
3 Jahre -25,31%
5 Jahre -25,13%
Seit Auflage (MAX) -18,03%
2023 -0,85%
2022 -21,96%
2021 -6,80%
2020 +2,20%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,18%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,22

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,22 0,18%
2023 CHF 0,22 0,19%
2016 CHF 0,04 0,03%
2015 CHF 0,49 0,30%
2014 CHF 1,16 0,76%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,14%
Volatilität 3 Jahre 8,09%
Volatilität 5 Jahre 7,10%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,04
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,14
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,79
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,40%
Maximum Drawdown 3 Jahre -31,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre -32,85%
Maximum Drawdown seit Auflage -32,85%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS0L -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IS0L -
-
-
-
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London Stock Exchange EUR IDEU IDEU LN
INAVDEUE
IDEU.L
IDEUEINAV.DE
London Stock Exchange GBP SDEU SDEU LN
INAVDEUG
SDEU.L
IDEUGINAV.DE
XETRA EUR IS0L IS0L GY
INAVDEUE
IS0L.DE
IDEUEINAV.DE

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 18572378.

Wie lautet die ISIN des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B5V94313.

Wieviel kostet der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Die Fondsgrösse des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) beträgt 174m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.