Fondsgrösse | CHF 1.025 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. September 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Societe Generale|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D.
Novo Nordisk A/S | 26,85% |
Atlas Copco AB | 3,22% |
Investor AB | 3,09% |
Nordea Bank Abp | 3,04% |
Volvo | 2,72% |
DSV A/S | 2,53% |
Vestas Wind Systems A/S | 2,16% |
Assa Abloy AB | 2,09% |
Equinor ASA | 1,96% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1,72% |
Schweden | 36,64% |
Dänemark | 15,01% |
Finnland | 11,74% |
Norwegen | 7,79% |
Industrie | 26,55% |
Finanzdienstleistungen | 15,69% |
Grundstoffe | 5,32% |
Technologie | 4,48% |
Sonstige | 47,96% |
Lfd. Jahr | +14,95% |
1 Monat | +6,15% |
3 Monate | +12,59% |
6 Monate | +21,84% |
1 Jahr | +23,19% |
3 Jahre | +17,64% |
5 Jahre | +63,52% |
Seit Auflage (MAX) | +121,76% |
2023 | +10,16% |
2022 | -15,99% |
2021 | +23,21% |
2020 | +16,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,29 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,29 | 2,92% |
2023 | CHF 1,22 | 2,82% |
2022 | CHF 2,11 | 3,91% |
2021 | CHF 0,61 | 1,37% |
2020 | CHF 2,11 | 5,20% |
Volatilität 1 Jahr | 14,08% |
Volatilität 3 Jahre | 19,68% |
Volatilität 5 Jahre | 20,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDN0 | XDN0 LN XDN0INVG | XDN0.L X2DTINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDN0 | XDN0 SW XDN0CHIV | XDN0.S XDN0CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDN0 | XDN0 GY | XDN0.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 272 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |