Fondsgrösse | CHF 113 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis.
Apple | 6,72% |
Microsoft Corp. | 6,55% |
NVIDIA Corp. | 3,54% |
Amazon.com, Inc. | 3,36% |
Meta Platforms | 2,02% |
Alphabet, Inc. A | 1,94% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Tesla | 1,24% |
Eli Lilly & Co. | 1,22% |
Broadcom Inc. | 1,22% |
USA | 95,83% |
Irland | 1,58% |
Sonstige | 2,59% |
Technologie | 32,79% |
Gesundheitswesen | 12,44% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,59% |
Finanzdienstleistungen | 10,22% |
Sonstige | 33,96% |
Lfd. Jahr | +16,35% |
1 Monat | +6,20% |
3 Monate | +13,88% |
6 Monate | +24,17% |
1 Jahr | +30,05% |
3 Jahre | +10,81% |
5 Jahre | +54,91% |
Seit Auflage (MAX) | +104,45% |
2023 | +15,86% |
2022 | -25,91% |
2021 | +19,84% |
2020 | +17,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,34 | 1,24% |
2023 | CHF 0,35 | 1,31% |
2022 | CHF 0,34 | 0,94% |
2021 | CHF 0,33 | 1,09% |
2020 | CHF 0,37 | 1,40% |
Volatilität 1 Jahr | 12,70% |
Volatilität 3 Jahre | 19,06% |
Volatilität 5 Jahre | 22,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,11% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | UE31 | UE31 NA UETF0031 | UE31.AS IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | USEUYH | USEUYH SW UETF0031 | USEUYH.S IUSEUYHINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-acc | 322 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |