Fondsgrösse | CHF 395 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Juni 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US92857WBQ24 | 1,95% |
US651229AW64 | 1,93% |
US958102AM75 | 1,38% |
US904678AQ20 | 1,28% |
XS0903532090 | 1,23% |
DE000CZ40LD5 | 1,09% |
US26156FAA12 | 1,09% |
FR0013428414 | 1,05% |
XS1645722262 | 0,99% |
US337932AH00 | 0,97% |
USA | 54,01% |
Italien | 10,34% |
Grossbritannien | 7,89% |
Deutschland | 6,36% |
Sonstige | 21,40% |
Sonstige | 98,11% |
Lfd. Jahr | +8,11% |
1 Monat | +4,12% |
3 Monate | +6,19% |
6 Monate | +7,01% |
1 Jahr | +9,55% |
3 Jahre | -3,92% |
5 Jahre | +15,39% |
Seit Auflage (MAX) | +42,06% |
2023 | +2,22% |
2022 | -13,33% |
2021 | +6,46% |
2020 | +7,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,24 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,24 | 5,30% |
2023 | CHF 0,24 | 5,35% |
2022 | CHF 0,21 | 3,79% |
2021 | CHF 0,22 | 4,04% |
2020 | CHF 0,24 | 4,56% |
Volatilität 1 Jahr | 7,25% |
Volatilität 3 Jahre | 8,42% |
Volatilität 5 Jahre | 9,00% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,24% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,73% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | RISE | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WING | WING IM INAVINE | ISWING.MI 3XLPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | WING | WING LN INAVINU | ISWING.L 3XLTINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | RISE LN INAVING | RISE.L 3XLRINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVQ | QDVQ GY INAVINE | QDVQ.DE 3XLPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.822 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.108 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.026 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.608 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 771 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |