Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. März 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +9,11% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2017 | CHF 0,04 | 0,32% |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 5,41% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | - | DVUS LN DVUSIN | DVUS.L D9XQINAV.DE | Commerzbank |
SIX Swiss Exchange | USD | - | DVUS SW DVUSIN | DVUS.S D9XQINAV.DE | Commerzbank |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.525 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 959 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 730 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 286 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 74 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |