Fondsgrösse | CHF 43 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
US91282CAV37 | 2,51% |
US91282CAE12 | 2,29% |
US912828ZQ64 | 2,03% |
US91282CCV19 | 1,73% |
US912828X885 | 1,67% |
US9128286B18 | 1,55% |
US9128286T26 | 1,54% |
US91282CFH97 | 1,50% |
US91282CAY75 | 1,50% |
US9128284V99 | 1,50% |
USA | 53,95% |
Sonstige | 46,05% |
Sonstige | 99,90% |
Lfd. Jahr | +7,34% |
1 Monat | +3,88% |
3 Monate | +5,33% |
6 Monate | +2,76% |
1 Jahr | -0,01% |
3 Jahre | -10,28% |
5 Jahre | -7,98% |
Seit Auflage (MAX) | -4,75% |
2023 | -5,30% |
2022 | -8,44% |
2021 | +1,07% |
2020 | -2,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,59% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,65 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,65 | 2,52% |
2023 | CHF 0,49 | 1,95% |
2022 | CHF 0,29 | 1,03% |
2021 | CHF 0,27 | 0,97% |
2020 | CHF 0,50 | 1,71% |
Volatilität 1 Jahr | 8,66% |
Volatilität 3 Jahre | 9,26% |
Volatilität 5 Jahre | 8,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,79% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,79% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRS5 | TRS5 IM INSPP3E | TRS5 .MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRS5 | TRS5 LN INSPP3 | TRS5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP3 | SPP3 GY INSPP3E | SPP3.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 92 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |