Fondsgrösse | CHF 226 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,21% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF.
US606822BY90 | 0,26% |
US06051GHD43 | 0,21% |
US404280BT50 | 0,21% |
US345397C924 | 0,19% |
US92343VER15 | 0,18% |
US459200JZ55 | 0,18% |
US38141GZK39 | 0,18% |
US097023DG73 | 0,17% |
US46647PDH64 | 0,16% |
US126650CX62 | 0,16% |
USA | 61,52% |
Grossbritannien | 2,72% |
Kanada | 2,29% |
Japan | 1,70% |
Sonstige | 31,77% |
Sonstige | 99,24% |
Lfd. Jahr | +8,32% |
1 Monat | +4,12% |
3 Monate | +6,33% |
6 Monate | +4,81% |
1 Jahr | +4,18% |
3 Jahre | -5,24% |
5 Jahre | +0,56% |
Seit Auflage (MAX) | +13,78% |
2023 | -2,59% |
2022 | -8,42% |
2021 | +2,54% |
2020 | -1,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,16 | 4,35% |
2023 | CHF 1,04 | 3,88% |
2022 | CHF 0,71 | 2,38% |
2021 | CHF 0,70 | 2,34% |
2020 | CHF 0,86 | 2,74% |
Volatilität 1 Jahr | 8,21% |
Volatilität 3 Jahre | 8,88% |
Volatilität 5 Jahre | 8,18% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUCB | IUCB IM INSYBRE | IUCB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | IUCB | IUCB LN INSYBR | IUCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCB | IUCB SE INSYBR | IUCB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBR | SYBR GY INSYBRE | SYBR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.965 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.813 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.253 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.108 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |