Fondsgrösse | CHF 129 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,41% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 23,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 15% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Vonovia SE | 10,40% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 10,33% |
Gecina | 7,23% |
LEG Immobilien | 7,09% |
Klepierre | 6,45% |
MERLIN Properties SOCIMI | 3,96% |
Warehouses De Pauw | 3,92% |
Covivio | 3,87% |
Aedifica | 3,68% |
Cofinimmo | 3,57% |
Frankreich | 33,99% |
Deutschland | 23,56% |
Belgien | 19,60% |
Spanien | 7,51% |
Sonstige | 15,34% |
Immobilien | 98,24% |
Sonstige | 1,76% |
Lfd. Jahr | -2,86% |
1 Monat | +4,10% |
3 Monate | +1,67% |
6 Monate | +18,79% |
1 Jahr | +6,81% |
3 Jahre | -34,37% |
5 Jahre | -35,77% |
Seit Auflage (MAX) | +53,16% |
2023 | +8,30% |
2022 | -35,67% |
2021 | +1,70% |
2020 | -11,03% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,25 | 4,20% |
2023 | CHF 0,25 | 4,13% |
2022 | CHF 0,21 | 2,17% |
2021 | CHF 0,41 | 4,09% |
2020 | CHF 0,31 | 2,70% |
Volatilität 1 Jahr | 23,00% |
Volatilität 3 Jahre | 25,26% |
Volatilität 5 Jahre | 25,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,52 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -52,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -53,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -73,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
Euronext Paris | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 63 | 0,41% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |