Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 26,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -8,83% |
1 Monat | -1,99% |
3 Monate | +2,57% |
6 Monate | +4,28% |
1 Jahr | -6,13% |
3 Jahre | +22,34% |
5 Jahre | +33,44% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +29,38% |
2022 | +2,47% |
2021 | +25,78% |
2020 | -12,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,65 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,65 | 0,98% |
2022 | CHF 2,65 | 0,96% |
2021 | CHF 1,76 | 0,82% |
2020 | CHF 2,38 | 1,12% |
2019 | CHF 2,24 | 1,32% |
Volatilität 1 Jahr | 26,02% |
Volatilität 3 Jahre | 30,75% |
Volatilität 5 Jahre | 25,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X022 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBMMDUUS GF CNAVMMUS | CBMINUSM.F CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAM | CBUSAMUS SW CBUSUSIV | CBMINUSMUS.S CBUSAMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | X022 | CBMMDUUS GS CNAVMMUS | CBMINUSM.SG CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X022 | CBMMDUUS GY CNAVMMUS | CBMINUSM.DE CBMMDUUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.715 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |