Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +1,37% |
1 Monat | -0,35% |
3 Monate | +2,29% |
6 Monate | +2,56% |
1 Jahr | +3,55% |
3 Jahre | -9,33% |
5 Jahre | -2,65% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,26% |
2022 | -3,88% |
2021 | -4,75% |
2020 | +8,30% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,62% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,67 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,67 | 0,64% |
2020 | CHF 0,67 | 0,62% |
2019 | CHF 0,83 | 0,74% |
2018 | CHF 1,84 | 1,53% |
Volatilität 1 Jahr | 4,51% |
Volatilität 3 Jahre | 4,38% |
Volatilität 5 Jahre | 4,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,73 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXES3M GF CNAVES3M | CBIBOXSD3T.F CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X501 | CBOXES3M GS CNAVES3M | CBIBOXSD3T.SG CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X501 | CBOXES3M GY CNAVF501 | CBIBOXSD3T.DE CBOXES3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.407 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.236 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 569 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 330 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 43 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |