Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der UBS ETF (LU) Markit iBoxx EUR Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis.
Lfd. Jahr | -0,78% |
1 Monat | +0,34% |
3 Monate | +0,48% |
6 Monate | +1,45% |
1 Jahr | -1,11% |
3 Jahre | -9,45% |
5 Jahre | -2,50% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -4,57% |
2022 | -4,24% |
2021 | +7,80% |
2020 | -0,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2015 | CHF 0,09 | 0,09% |
Volatilität 1 Jahr | 4,23% |
Volatilität 3 Jahre | 4,23% |
Volatilität 5 Jahre | 4,28% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Stuttgart | EUR | UEFL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GS1EUA | GS1EUA IM UETFUEFL | GS1EUA.MI IGS1EUAINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBX | UB89 | UB89 LN UETFUB89 | UB89.L IGS1GBAINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | GS1EUA | GS1EUA SW UETFUEFL | GS1EUA.S IGS1EUAINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | UEFL | UEFL GY UETFUEFL | UEFL.DE IGS1EUAINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |