Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 30,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juni 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) MSCI EMU hedged USD UCITS ETF (USD) A-dis.
ASML Holding NV | 6,40% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,24% |
SAP SE | 3,34% |
TotalEnergies SE | 2,73% |
Siemens AG | 2,52% |
L'Oréal SA | 2,13% |
Sanofi | 2,11% |
Allianz SE | 1,99% |
Schneider Electric SE | 1,98% |
Air Liquide SA | 1,81% |
Frankreich | 32,79% |
Deutschland | 24,84% |
Niederlande | 16,74% |
Spanien | 7,44% |
Sonstige | 18,19% |
Finanzdienstleistungen | 16,91% |
Industrie | 16,14% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,21% |
Technologie | 15,20% |
Sonstige | 36,54% |
Lfd. Jahr | -12,36% |
1 Monat | +2,45% |
3 Monate | +1,13% |
6 Monate | +18,97% |
1 Jahr | -9,37% |
3 Jahre | +1,60% |
5 Jahre | +34,62% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +27,05% |
2022 | -9,13% |
2021 | +10,01% |
2020 | +8,72% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,65% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,38 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,38 | 1,48% |
2020 | CHF 0,38 | 1,43% |
2019 | CHF 0,69 | 3,20% |
2018 | CHF 0,63 | 2,58% |
2017 | CHF 0,48 | 2,13% |
Volatilität 1 Jahr | 30,85% |
Volatilität 3 Jahre | 21,36% |
Volatilität 5 Jahre | 20,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | UC89 | UC89 LN UETFFRCA | UC89.L IEUUSAHINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | EUUSAH | EUUSAH SW UETFFRCA | EUUSAH.S IEUUSAHINAV=SOLA | |
XETRA | USD | FRCA | FRCA GY UETFFRCA | UBFRCA.DE IEUUSAHINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 378 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | 241 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 185 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis | 85 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |