Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 900 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. August 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +11,21% |
1 Monat | -3,50% |
3 Monate | +6,92% |
6 Monate | +22,95% |
1 Jahr | +20,46% |
3 Jahre | +3,77% |
5 Jahre | +41,85% |
Seit Auflage (MAX) | +138,11% |
2023 | +15,35% |
2022 | -24,30% |
2021 | +21,74% |
2020 | +16,28% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,36 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,36 | 1,13% |
2023 | CHF 2,36 | 1,21% |
2022 | CHF 4,02 | 1,53% |
2021 | CHF 3,05 | 1,39% |
2020 | CHF 3,09 | 1,62% |
Volatilität 1 Jahr | 12,82% |
Volatilität 3 Jahre | 18,79% |
Volatilität 5 Jahre | 22,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,09% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYP2 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXH | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | SPXH IM SP5HIV | SPXH.MI SP5HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | SP5H | SP5H FP SP5HIV | SP5H.PA SP5HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYP2 | LYP2 GY SP5HIV | LYP2.DE SP5HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.404 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.120 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 915 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 509 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |