UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU0969639128

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Valorennummer 22283922

TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
523 Mio.
Positionen
278
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Laufzeit: 1-10 Jahre. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,09% p.a.. Der UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis ist der einzige ETF, der den Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis ist ein grosser ETF mit 523 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 29. November 2013 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 523 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,09% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,85%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 278
10,29%
FR0011883966
1,21%
FR0013286192
1,15%
FR0011317783
1,10%
FR0012993103
1,10%
FR0013341682
1,04%
FR0013131877
0,97%
FR0000571218
0,95%
FR0013407236
0,94%
FR001400FYQ4
0,93%
FR001400AIN5
0,90%

Länder

Frankreich
21,04%
Italien
17,97%
Deutschland
14,52%
Spanien
13,28%
Sonstige
33,19%
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Sektoren

Sonstige
99,03%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,17%
1 Monat +3,74%
3 Monate +4,31%
6 Monate +6,24%
1 Jahr +1,55%
3 Jahre -19,23%
5 Jahre -17,65%
Seit Auflage (MAX) -19,53%
2023 -0,56%
2022 -16,12%
2021 -6,07%
2020 +1,36%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,22%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,14

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,14 1,22%
2023 CHF 0,08 0,71%
2020 CHF 0,01 0,05%
2019 CHF 0,03 0,20%
2018 CHF 0,01 0,06%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,85%
Volatilität 3 Jahre 6,90%
Volatilität 5 Jahre 6,07%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,26
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,00
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,63
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,36%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre -25,57%
Maximum Drawdown seit Auflage -28,03%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UEF4 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - SS1EUAN MM
SS1EUAN.MX
Borsa Italiana EUR SS1EUA SS1EUA IM
UETF0016
SS1EUA.MI
ISS1EUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR SS1EUA SS1EUA SW
UETF0016
SS1EUA.S
ISS1EUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UEF4 UEF4 GY
UETF0016
UEF4.DE
ISS1EUAINAV=SOLA

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis hat die Valorennummer 22283922.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN LU0969639128.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 523m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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