Fondsgrösse | CHF 86 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Januar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | +6,99% |
1 Monat | +3,13% |
3 Monate | +6,46% |
6 Monate | +5,40% |
1 Jahr | +5,28% |
3 Jahre | -7,78% |
5 Jahre | -3,95% |
Seit Auflage (MAX) | -4,80% |
2023 | +0,78% |
2022 | -9,24% |
2021 | -1,91% |
2020 | +0,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,57 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,57 | 6,82% |
2023 | CHF 0,58 | 6,85% |
2022 | CHF 0,43 | 4,41% |
2021 | CHF 0,54 | 5,13% |
2020 | CHF 0,31 | 2,84% |
Volatilität 1 Jahr | 6,45% |
Volatilität 3 Jahre | 7,54% |
Volatilität 5 Jahre | 7,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XHY1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XHY1 | XHY1 IM | XHY1.MI XHY1NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XHY1 | XHY1 GY | XHY1.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.347 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.834 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.558 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.931 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |