Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
FR0013415627 | 5,58% |
FR0013407236 | 5,51% |
DE0001102507 | 5,41% |
FR0013516549 | 5,03% |
DE0001102564 | 4,89% |
ES0000012G34 | 4,89% |
DE0001102473 | 4,85% |
IT0005365165 | 4,85% |
DE0001102580 | 4,83% |
ES0000012F76 | 4,48% |
Spanien | 17,71% |
Italien | 17,67% |
Frankreich | 15,59% |
Niederlande | 10,84% |
Sonstige | 38,19% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,14% |
1 Monat | -0,92% |
3 Monate | +2,79% |
6 Monate | +7,36% |
1 Jahr | +2,61% |
3 Jahre | -25,30% |
5 Jahre | -24,23% |
Seit Auflage (MAX) | -2,28% |
2023 | +0,53% |
2022 | -22,18% |
2021 | -7,01% |
2020 | +3,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | CHF 0,07 | 0,46% |
2021 | CHF 0,12 | 0,73% |
2020 | CHF 0,21 | 1,37% |
2019 | CHF 0,06 | 0,36% |
Volatilität 1 Jahr | 7,37% |
Volatilität 3 Jahre | 8,61% |
Volatilität 5 Jahre | 7,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TGBT | TGBT SE ITGBT | TGBT.S ITGBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.412 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.248 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.902 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.490 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |