VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

ISIN NL0010273801

 | 

Valorennummer 20070610

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
57 Mio.
Positionen
15
 

Übersicht

Beschreibung

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ist der einzige ETF, der den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 57 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 26. November 2012 in Niederlande aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 57 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,21%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. November 2012
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Niederlande
Anbieter VanEck
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 15
79,41%
FR0011317783
10,56%
FR0013286192
10,08%
FR0013131877
9,26%
DE0001102390
9,07%
DE0001102408
8,56%
DE0001102424
8,56%
BE0000291972
6,64%
BE0000334434
6,21%
NL0011220108
5,40%
NL0011819040
5,07%

Länder

Frankreich
29,93%
Deutschland
26,17%
Niederlande
16,55%
Belgien
15,97%
Österreich
11,37%
Sonstige
0,01%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 30.12.2022

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,87%
1 Monat +3,27%
3 Monate +2,75%
6 Monate +4,13%
1 Jahr +0,87%
3 Jahre -18,57%
5 Jahre -20,05%
Seit Auflage (MAX) -22,75%
2023 -2,05%
2022 -13,88%
2021 -5,76%
2020 -0,55%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,94%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,17

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,17 0,94%
2023 CHF 0,17 0,96%
2022 CHF 0,12 0,56%
2021 CHF 0,41 1,81%
2020 CHF 0,43 1,84%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,21%
Volatilität 3 Jahre 6,32%
Volatilität 5 Jahre 5,62%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,17
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,05
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,78
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,89%
Maximum Drawdown 3 Jahre -23,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre -26,53%
Maximum Drawdown seit Auflage -30,88%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR VIGB -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR TAT
ITAT

.ITAT
Société Générale
Borsa Italiana EUR - TAT IM
ITAT
TAT.MI
TATINAV=IHSM
Euronext Amsterdam EUR TAT TAT NA
ITAT
TAT.AS
TATINAV=IHSM
Flow Traders
Jane Street
Société Générale
Susquehanna
Euronext Brussels EUR TAT TAT BB
ITAT
TAT.BR
TATINAV=IHSM
London Stock Exchange USD VAAA VAAA LN
ITAT
VAAA.L
ITATINAV.PA
Société Générale
London Stock Exchange GBP TAGB TAGB LN
ITAT
TAGB.L
ITATINAV.PA
Société Générale
SIX Swiss Exchange CHF VAAA VAAA SE
ITAT
VAAA.S
ITATINAV.PA
Société Générale
XETRA EUR VIGB VIGB GY
ITAT
VIGB.DE
TATINAV=IHSM
Société Générale

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hat die Valorennummer 20070610.

Wie lautet die ISIN des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hat die ISIN NL0010273801.

Wieviel kostet der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF beträgt 57m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.